有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年7月5日現在 | 第11期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,768,951 | 2,908,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 802,723,336 | 889,906,268 | |||
| 未収入金 | 405,900 | 1,918,200 | |||
| 流動資産合計 | 806,898,187 | 894,732,548 | |||
| 資産合計 | 806,898,187 | 894,732,548 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,574,178 | 1,894,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 118,177 | 134,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,246,255 | 2,553,404 | |||
| その他未払費用 | 19,605 | 22,315 | |||
| 流動負債合計 | 3,958,215 | 4,604,409 | |||
| 負債合計 | 3,958,215 | 4,604,409 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 470,658,601 | ※1 411,714,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 332,281,371 | 478,413,172 | |||
| (分配準備積立金) | 223,393,344 | 370,232,788 | |||
| 元本等合計 | 802,939,972 | 890,128,139 | |||
| 純資産合計 | 802,939,972 | 890,128,139 | |||
| 負債純資産合計 | 806,898,187 | 894,732,548 | |||
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