有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年7月5日現在 | 第7期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 55,704 | - | |||
| コール・ローン | 2,254,060 | 1,767,935 | |||
| 親投資信託受益証券 | 593,986,680 | 536,665,337 | |||
| 流動資産合計 | 596,296,444 | 538,433,272 | |||
| 資産合計 | 596,296,444 | 538,433,272 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 149,963 | 26,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 91,069 | 84,690 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,731,331 | 1,609,982 | |||
| その他未払費用 | 15,242 | 14,134 | |||
| 流動負債合計 | 1,987,605 | 1,735,099 | |||
| 負債合計 | 1,987,605 | 1,735,099 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 474,946,902 | ※1 503,252,169 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 119,361,937 | 33,446,004 | |||
| (分配準備積立金) | 63,186,458 | 52,414,332 | |||
| 元本等合計 | 594,308,839 | 536,698,173 | |||
| 純資産合計 | 594,308,839 | 536,698,173 | |||
| 負債純資産合計 | 596,296,444 | 538,433,272 | |||
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