有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月5日現在 | 第6期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 910,211 | 55,704 | |||
| コール・ローン | 2,400,824 | 2,254,060 | |||
| 親投資信託受益証券 | 523,619,686 | 593,986,680 | |||
| 流動資産合計 | 526,930,721 | 596,296,444 | |||
| 資産合計 | 526,930,721 | 596,296,444 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,205,325 | 149,963 | |||
| 未払受託者報酬 | 88,814 | 91,069 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,688,343 | 1,731,331 | |||
| その他未払費用 | 14,807 | 15,242 | |||
| 流動負債合計 | 2,997,289 | 1,987,605 | |||
| 負債合計 | 2,997,289 | 1,987,605 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 446,196,439 | ※1 474,946,902 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,736,993 | 119,361,937 | |||
| (分配準備積立金) | 38,632,866 | 63,186,458 | |||
| 元本等合計 | 523,933,432 | 594,308,839 | |||
| 純資産合計 | 523,933,432 | 594,308,839 | |||
| 負債純資産合計 | 526,930,721 | 596,296,444 | |||
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