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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)

【提出】: 2016/09/28 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第2期平成27年7月6日現在	第3期平成28年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		702,751	887,401
		親投資信託受益証券		196,210,080	249,826,234
		流動資産合計		196,912,831	250,713,635
	資産合計			196,912,831	250,713,635
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		28,486	35,200
		未払委託者報酬		542,165	669,503
		その他未払費用		4,671	5,774
		流動負債合計		575,322	710,477
	負債合計			575,322	710,477
純資産の部
	元本等
		元本		※1 173,562,245	※1 296,504,279
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 22,775,264	※2 △ 46,501,121
			(分配準備積立金)	11,702,541	11,075,114
		元本等合計		196,337,509	250,003,158
	純資産合計			196,337,509	250,003,158
負債純資産合計				196,912,831	250,713,635

開示資料

決算

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