有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年7月5日現在 | 第10期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,444,749 | 3,768,951 | |||
| 親投資信託受益証券 | 683,800,160 | 802,723,336 | |||
| 未収入金 | 9,507 | 405,900 | |||
| 流動資産合計 | 686,254,416 | 806,898,187 | |||
| 資産合計 | 686,254,416 | 806,898,187 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,484 | 1,574,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 113,219 | 118,177 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,152,016 | 2,246,255 | |||
| その他未払費用 | 18,790 | 19,605 | |||
| 流動負債合計 | 2,297,509 | 3,958,215 | |||
| 負債合計 | 2,297,509 | 3,958,215 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 465,956,749 | ※1 470,658,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,000,158 | 332,281,371 | |||
| (分配準備積立金) | 130,916,616 | 223,393,344 | |||
| 元本等合計 | 683,956,907 | 802,939,972 | |||
| 純資産合計 | 683,956,907 | 802,939,972 | |||
| 負債純資産合計 | 686,254,416 | 806,898,187 | |||
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