有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月6日現在 | 第8期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,767,935 | 2,494,904 | |||
| 親投資信託受益証券 | 536,665,337 | 709,154,580 | |||
| 未収入金 | - | 143,571 | |||
| 流動資産合計 | 538,433,272 | 711,793,055 | |||
| 資産合計 | 538,433,272 | 711,793,055 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 26,293 | 211,858 | |||
| 未払受託者報酬 | 84,690 | 110,695 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,609,982 | 2,103,879 | |||
| その他未払費用 | 14,134 | 18,360 | |||
| 流動負債合計 | 1,735,099 | 2,444,792 | |||
| 負債合計 | 1,735,099 | 2,444,792 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 503,252,169 | ※1 484,657,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,446,004 | 224,691,153 | |||
| (分配準備積立金) | 52,414,332 | 156,202,871 | |||
| 元本等合計 | 536,698,173 | 709,348,263 | |||
| 純資産合計 | 536,698,173 | 709,348,263 | |||
| 負債純資産合計 | 538,433,272 | 711,793,055 | |||
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