有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月5日現在 | 第5期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 910,211 | |||
| コール・ローン | 2,225,511 | 2,400,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 420,806,153 | 523,619,686 | |||
| 未収入金 | 300,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 423,331,664 | 526,930,721 | |||
| 資産合計 | 423,331,664 | 526,930,721 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,005,068 | 1,205,325 | |||
| 未払受託者報酬 | 63,153 | 88,814 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,200,644 | 1,688,343 | |||
| その他未払費用 | 10,453 | 14,807 | |||
| 流動負債合計 | 2,279,318 | 2,997,289 | |||
| 負債合計 | 2,279,318 | 2,997,289 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 369,361,483 | ※1 446,196,439 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,690,863 | 77,736,993 | |||
| (分配準備積立金) | 48,852,990 | 38,632,866 | |||
| 元本等合計 | 421,052,346 | 523,933,432 | |||
| 純資産合計 | 421,052,346 | 523,933,432 | |||
| 負債純資産合計 | 423,331,664 | 526,930,721 | |||
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