有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年7月5日現在 | 第12期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,908,080 | 2,720,011 | |||
| 親投資信託受益証券 | 889,906,268 | 804,084,955 | |||
| 未収入金 | 1,918,200 | 1,248,000 | |||
| 流動資産合計 | 894,732,548 | 808,052,966 | |||
| 資産合計 | 894,732,548 | 808,052,966 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,894,350 | 1,225,141 | |||
| 未払受託者報酬 | 134,340 | 127,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,553,404 | 2,428,046 | |||
| その他未払費用 | 22,315 | 21,337 | |||
| 流動負債合計 | 4,604,409 | 3,802,279 | |||
| 負債合計 | 4,604,409 | 3,802,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 411,714,967 | ※1 351,436,506 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 478,413,172 | 452,814,181 | |||
| (分配準備積立金) | 370,232,788 | 360,472,284 | |||
| 元本等合計 | 890,128,139 | 804,250,687 | |||
| 純資産合計 | 890,128,139 | 804,250,687 | |||
| 負債純資産合計 | 894,732,548 | 808,052,966 | |||
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