有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月5日現在 | 第9期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,494,904 | 2,444,749 | |||
| 親投資信託受益証券 | 709,154,580 | 683,800,160 | |||
| 未収入金 | 143,571 | 9,507 | |||
| 流動資産合計 | 711,793,055 | 686,254,416 | |||
| 資産合計 | 711,793,055 | 686,254,416 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 211,858 | 13,484 | |||
| 未払受託者報酬 | 110,695 | 113,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,103,879 | 2,152,016 | |||
| その他未払費用 | 18,360 | 18,790 | |||
| 流動負債合計 | 2,444,792 | 2,297,509 | |||
| 負債合計 | 2,444,792 | 2,297,509 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 484,657,110 | ※1 465,956,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 224,691,153 | 218,000,158 | |||
| (分配準備積立金) | 156,202,871 | 130,916,616 | |||
| 元本等合計 | 709,348,263 | 683,956,907 | |||
| 純資産合計 | 709,348,263 | 683,956,907 | |||
| 負債純資産合計 | 711,793,055 | 686,254,416 | |||
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