有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月5日現在 | 第4期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 887,401 | 2,225,511 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,826,234 | 420,806,153 | |||
| 未収入金 | - | 300,000 | |||
| 流動資産合計 | 250,713,635 | 423,331,664 | |||
| 資産合計 | 250,713,635 | 423,331,664 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,005,068 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,200 | 63,153 | |||
| 未払委託者報酬 | 669,503 | 1,200,644 | |||
| その他未払費用 | 5,774 | 10,453 | |||
| 流動負債合計 | 710,477 | 2,279,318 | |||
| 負債合計 | 710,477 | 2,279,318 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 296,504,279 | ※1 369,361,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 46,501,121 | ※2 51,690,863 | |||
| (分配準備積立金) | 11,075,114 | 48,852,990 | |||
| 元本等合計 | 250,003,158 | 421,052,346 | |||
| 純資産合計 | 250,003,158 | 421,052,346 | |||
| 負債純資産合計 | 250,713,635 | 423,331,664 | |||
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