- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年1月末日 | 25,318,693 | - | 0.9552 | - |
| 2月末日 | 33,631,585 | - | 0.9758 | - |
| 3月末日 | 39,586,367 | - | 1.0066 | - |
| 4月末日 | 43,916,118 | - | 1.0154 | - |
| 5月末日 | 50,336,997 | - | 1.0332 | - |
| 6月末日 | 55,734,489 | - | 1.0371 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 7月末日 | 63,462,029 | - | 1.0467 | - |
| 8月末日 | 69,959,787 | - | 1.0508 | - |
| 9月末日 | 73,089,350 | - | 1.0529 | - |
| 10月末日 | 79,183,443 | - | 1.0746 | - |
| 11月末日 | 90,305,474 | - | 1.1429 | - |
| 12月末日 | 100,999,307 | - | 1.0870 | - |
| 平成27年1月末日 | 109,658,149 | - | 1.0823 | - |
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