有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 平成28年7月末日 | 166,884,043 | - | 0.8967 | - |
| 8月末日 | 170,230,277 | - | 0.8965 | - |
| 9月末日 | 171,841,304 | - | 0.8904 | - |
| 10月末日 | 179,160,354 | - | 0.9123 | - |
| 11月末日 | 185,649,345 | - | 0.9128 | - |
| 12月末日 | 196,811,842 | - | 0.9643 | - |
| 平成29年1月末日 | 203,931,379 | - | 0.9578 | - |
| 2月末日 | 210,716,231 | - | 0.9715 | - |
| 3月末日 | 222,644,294 | - | 0.9873 | - |
| 4月末日 | 225,010,985 | - | 0.9871 | - |
| 5月末日 | 231,538,489 | - | 1.0000 | - |
| 6月末日 | 237,473,937 | - | 1.0172 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 7月末日 | 241,719,015 | - | 1.0225 | - |
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