半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
- 【提出】
- 2021/03/30 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 2020年1月末日 | 243,431,962 | - | 1.0570 | - |
| 2月末日 | 238,611,317 | - | 1.0360 | - |
| 3月末日 | 209,913,586 | - | 0.8970 | - |
| 4月末日 | 215,105,294 | - | 0.9148 | - |
| 5月末日 | 229,250,058 | - | 0.9708 | - |
| 6月末日 | 233,329,369 | - | 0.9813 | - |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 234,272,795 | 234,272,795 | 0.9841 | 0.9841 |
| 7月末日 | 234,740,487 | - | 0.9814 | - |
| 8月末日 | 235,428,363 | - | 0.9823 | - |
| 9月末日 | 230,249,677 | - | 0.9587 | - |
| 10月末日 | 228,058,515 | - | 0.9560 | - |
| 11月末日 | 233,930,037 | - | 1.0046 | - |
| 12月末日 | 236,348,022 | - | 1.0311 | - |
| 2021年1月末日 | 234,092,086 | - | 1.0242 | - |
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