半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
- 【提出】
- 2022/03/29 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 234,272,795 | 234,272,795 | 0.9841 | 0.9841 |
| 2021年1月末日 | 234,092,086 | - | 1.0242 | - |
| 2月末日 | 232,764,856 | - | 1.0221 | - |
| 3月末日 | 231,611,121 | - | 1.0190 | - |
| 4月末日 | 235,765,944 | - | 1.0389 | - |
| 5月末日 | 238,726,025 | - | 1.0622 | - |
| 6月末日 | 238,645,592 | - | 1.0610 | - |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 239,267,149 | 239,267,149 | 1.0628 | 1.0628 |
| 7月末日 | 237,378,121 | - | 1.0456 | - |
| 8月末日 | 238,823,411 | - | 1.0494 | - |
| 9月末日 | 233,438,869 | - | 1.0365 | - |
| 10月末日 | 224,936,899 | - | 1.0419 | - |
| 11月末日 | 211,962,334 | - | 1.0075 | - |
| 12月末日 | 213,661,332 | - | 1.0347 | - |
| 2022年1月末日 | 208,915,976 | - | 1.0327 | - |
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