半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-平成31年7月5日)
- 【提出】
- 2019/03/29 9:32
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 2018年1月末日 | 255,975,668 | - | 1.0615 | - |
| 2月末日 | 251,940,997 | - | 1.0466 | - |
| 3月末日 | 254,045,533 | - | 1.0435 | - |
| 4月末日 | 254,532,655 | - | 1.0394 | - |
| 5月末日 | 242,183,322 | - | 0.9839 | - |
| 6月末日 | 235,871,349 | - | 0.9626 | - |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 7月末日 | 245,910,033 | - | 0.9926 | - |
| 8月末日 | 232,374,281 | - | 0.9279 | - |
| 9月末日 | 245,038,172 | - | 0.9719 | - |
| 10月末日 | 240,440,976 | - | 0.9553 | - |
| 11月末日 | 248,424,230 | - | 0.9837 | - |
| 12月末日 | 243,512,304 | - | 0.9644 | - |
| 2019年1月末日 | 246,897,400 | - | 0.9899 | - |
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