半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/08-2026/07/06)
- 【提出】
- 2026/03/31 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 234,272,795 | 234,272,795 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 239,267,149 | 239,267,149 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 211,134,130 | 211,134,130 | 1.0421 | 1.0421 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 239,961,900 | 239,961,900 | 1.2265 | 1.2265 |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 239,762,936 | 239,762,936 | 1.3854 | 1.3854 |
| 2025年1月末日 | 218,400,474 | - | 1.3580 | - |
| 2月末日 | 209,648,127 | - | 1.3244 | - |
| 3月末日 | 211,728,333 | - | 1.3396 | - |
| 4月末日 | 207,095,680 | - | 1.3156 | - |
| 5月末日 | 211,097,271 | - | 1.3557 | - |
| 6月末日 | 215,967,621 | - | 1.3919 | - |
| 第12計算期間末 (2025年7月7日) | 217,328,308 | 217,328,308 | 1.4026 | 1.4026 |
| 7月末日 | 219,002,535 | - | 1.4269 | - |
| 8月末日 | 218,878,583 | - | 1.4340 | - |
| 9月末日 | 223,298,014 | - | 1.4681 | - |
| 10月末日 | 229,867,980 | - | 1.5271 | - |
| 11月末日 | 234,608,291 | - | 1.5681 | - |
| 12月末日 | 230,896,666 | - | 1.5868 | - |
| 2026年1月末日 | 231,562,032 | - | 1.6017 | - |
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