有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
- 【提出】
- 2023/09/28 9:44
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 234,272,795 | 234,272,795 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 239,267,149 | 239,267,149 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 211,134,130 | 211,134,130 | 1.0421 | 1.0421 |
| 2022年7月末日 | 208,972,695 | - | 1.0284 | - |
| 8月末日 | 216,782,291 | - | 1.0639 | - |
| 9月末日 | 211,132,103 | - | 1.0522 | - |
| 10月末日 | 215,569,458 | - | 1.0748 | - |
| 11月末日 | 213,846,670 | - | 1.0719 | - |
| 12月末日 | 206,641,878 | - | 1.0446 | - |
| 2023年1月末日 | 212,608,673 | - | 1.0733 | - |
| 2月末日 | 214,224,322 | - | 1.0866 | - |
| 3月末日 | 216,920,672 | - | 1.1022 | - |
| 4月末日 | 219,149,867 | - | 1.1158 | - |
| 5月末日 | 224,540,346 | - | 1.1489 | - |
| 6月末日 | 238,363,156 | - | 1.2198 | - |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 239,961,900 | 239,961,900 | 1.2265 | 1.2265 |
| 7月末日 | 237,692,064 | - | 1.2217 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
