有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (平成27年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 平成27年7月末日 | 139,933,385 | - | 1.0305 | - |
| 8月末日 | 133,505,138 | - | 0.9590 | - |
| 9月末日 | 130,266,537 | - | 0.9086 | - |
| 10月末日 | 140,644,014 | - | 0.9606 | - |
| 11月末日 | 142,953,806 | - | 0.9594 | - |
| 12月末日 | 144,586,995 | - | 0.9266 | - |
| 平成28年1月末日 | 148,376,431 | - | 0.9129 | - |
| 2月末日 | 145,097,246 | - | 0.8726 | - |
| 3月末日 | 161,904,624 | - | 0.9402 | - |
| 4月末日 | 164,189,236 | - | 0.9357 | - |
| 5月末日 | 162,502,727 | - | 0.9064 | - |
| 6月末日 | 162,323,597 | - | 0.8869 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 7月末日 | 166,884,043 | - | 0.8967 | - |
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