半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
- 【提出】
- 2020/03/27 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 16項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 2019年1月末日 | 246,897,400 | - | 0.9899 | - |
| 2月末日 | 247,575,464 | - | 1.0113 | - |
| 3月末日 | 244,735,132 | - | 0.9936 | - |
| 4月末日 | 241,612,034 | - | 0.9974 | - |
| 5月末日 | 234,809,297 | - | 0.9718 | - |
| 6月末日 | 248,136,635 | - | 1.0152 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 7月末日 | 250,867,344 | - | 1.0322 | - |
| 8月末日 | 240,487,009 | - | 0.9830 | - |
| 9月末日 | 244,335,806 | - | 1.0089 | - |
| 10月末日 | 251,846,502 | - | 1.0473 | - |
| 11月末日 | 240,089,779 | - | 1.0315 | - |
| 12月末日 | 246,508,212 | - | 1.0704 | - |
| 2020年1月末日 | 243,431,962 | - | 1.0570 | - |
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