半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
- 【提出】
- 2025/03/28 9:29
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 第7計算期間末 (2020年7月6日) | 234,272,795 | 234,272,795 | 0.9841 | 0.9841 |
| 第8計算期間末 (2021年7月5日) | 239,267,149 | 239,267,149 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第9計算期間末 (2022年7月5日) | 211,134,130 | 211,134,130 | 1.0421 | 1.0421 |
| 第10計算期間末 (2023年7月5日) | 239,961,900 | 239,961,900 | 1.2265 | 1.2265 |
| 2024年1月末日 | 234,952,531 | - | 1.2908 | - |
| 2月末日 | 235,658,766 | - | 1.3117 | - |
| 3月末日 | 234,101,294 | - | 1.3135 | - |
| 4月末日 | 237,780,366 | - | 1.3396 | - |
| 5月末日 | 236,343,493 | - | 1.3537 | - |
| 6月末日 | 237,053,969 | - | 1.3678 | - |
| 第11計算期間末 (2024年7月5日) | 239,762,936 | 239,762,936 | 1.3854 | 1.3854 |
| 7月末日 | 228,888,575 | - | 1.3227 | - |
| 8月末日 | 224,232,188 | - | 1.3011 | - |
| 9月末日 | 226,723,822 | - | 1.3277 | - |
| 10月末日 | 230,914,730 | - | 1.3579 | - |
| 11月末日 | 219,555,641 | - | 1.3192 | - |
| 12月末日 | 221,975,147 | - | 1.3677 | - |
| 2025年1月末日 | 218,400,474 | - | 1.3580 | - |
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