- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月7日) | 58,880,360 | 58,880,360 | 1.0445 | 1.0445 |
| 第2計算期間末 (2015年7月6日) | 138,727,193 | 138,727,193 | 1.0411 | 1.0411 |
| 第3計算期間末 (2016年7月5日) | 162,786,253 | 162,786,253 | 0.8864 | 0.8864 |
| 第4計算期間末 (2017年7月5日) | 239,787,245 | 239,787,245 | 1.0228 | 1.0228 |
| 第5計算期間末 (2018年7月5日) | 237,273,227 | 237,273,227 | 0.9653 | 0.9653 |
| 2018年7月末日 | 245,910,033 | - | 0.9926 | - |
| 8月末日 | 232,374,281 | - | 0.9279 | - |
| 9月末日 | 245,038,172 | - | 0.9719 | - |
| 10月末日 | 240,440,976 | - | 0.9553 | - |
| 11月末日 | 248,424,230 | - | 0.9837 | - |
| 12月末日 | 243,512,304 | - | 0.9644 | - |
| 2019年1月末日 | 246,897,400 | - | 0.9899 | - |
| 2月末日 | 247,575,464 | - | 1.0113 | - |
| 3月末日 | 244,735,132 | - | 0.9936 | - |
| 4月末日 | 241,612,034 | - | 0.9974 | - |
| 5月末日 | 234,809,297 | - | 0.9718 | - |
| 6月末日 | 248,136,635 | - | 1.0152 | - |
| 第6計算期間末 (2019年7月5日) | 250,173,702 | 250,173,702 | 1.0278 | 1.0278 |
| 7月末日 | 250,867,344 | - | 1.0322 | - |
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