有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年12月1日現在 | 第2期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,841 | 7,849 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,039,887 | 3,033,617 | |||
| 流動資産合計 | 2,044,728 | 3,041,466 | |||
| 資産合計 | 2,044,728 | 3,041,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 183 | 387 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,044 | 7,141 | |||
| その他未払費用 | 176 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 4,403 | 7,710 | |||
| 負債合計 | 4,403 | 7,710 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,572,268 | ※1 2,295,722 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 468,057 | 738,034 | |||
| (分配準備積立金) | 410,327 | 94,392 | |||
| 元本等合計 | 2,040,325 | 3,033,756 | |||
| 純資産合計 | 2,040,325 | 3,033,756 | |||
| 負債純資産合計 | 2,044,728 | 3,041,466 | |||
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