D-I’s外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】: 2025/02/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2023年11月30日現在	第11期 2024年12月2日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		824,397	338,149
		親投資信託受益証券		109,453,845	112,274,751
		未収入金		1,223,000	6,000
		流動資産合計		111,501,242	112,618,900
	資産合計			111,501,242	112,618,900
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,728,206	-
		未払受託者報酬		16,619	17,940
		未払委託者報酬		288,655	311,589
		その他未払費用		2,675	2,904
		流動負債合計		2,036,155	332,433
	負債合計			2,036,155	332,433
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,885,320	※1 26,475,455
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,579,767	85,811,012
			(分配準備積立金)	24,849,503	42,958,512
		元本等合計		109,465,087	112,286,467
	純資産合計			109,465,087	112,286,467
負債純資産合計				111,501,242	112,618,900

開示資料

決算

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