有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年11月30日現在 | 第10期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 228,228 | 824,397 | |||
| 親投資信託受益証券 | 79,458,433 | 109,453,845 | |||
| 未収入金 | - | 1,223,000 | |||
| 流動資産合計 | 79,686,661 | 111,501,242 | |||
| 資産合計 | 79,686,661 | 111,501,242 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,728,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,867 | 16,619 | |||
| 未払委託者報酬 | 206,416 | 288,655 | |||
| その他未払費用 | 1,890 | 2,675 | |||
| 流動負債合計 | 220,173 | 2,036,155 | |||
| 負債合計 | 220,173 | 2,036,155 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 29,894,317 | ※1 33,885,320 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 49,572,171 | 75,579,767 | |||
| (分配準備積立金) | 10,303,256 | 24,849,503 | |||
| 元本等合計 | 79,466,488 | 109,465,087 | |||
| 純資産合計 | 79,466,488 | 109,465,087 | |||
| 負債純資産合計 | 79,686,661 | 111,501,242 | |||
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