有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年11月30日現在 | 第5期 平成30年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,529 | |||
| コール・ローン | 8,263 | 6,864 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,371,805 | 13,576,885 | |||
| 流動資産合計 | 2,380,068 | 13,587,278 | |||
| 資産合計 | 2,380,068 | 13,587,278 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 400 | 484 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,298 | 9,024 | |||
| その他未払費用 | 183 | 184 | |||
| 流動負債合計 | 7,881 | 9,692 | |||
| 負債合計 | 7,881 | 9,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,563,700 | ※1 8,782,225 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 808,487 | 4,795,361 | |||
| (分配準備積立金) | 217,934 | 176,279 | |||
| 元本等合計 | 2,372,187 | 13,577,586 | |||
| 純資産合計 | 2,372,187 | 13,577,586 | |||
| 負債純資産合計 | 2,380,068 | 13,587,278 | |||
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