D-I’s外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】: 2021/02/19 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第6期 2019年12月2日現在	第7期 2020年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		39,560	89,839
		親投資信託受益証券		7,586,465	34,206,846
		未収入金		300	2,000
		流動資産合計		7,626,325	34,298,685
	資産合計			7,626,325	34,298,685
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		2,089	4,785
		未払委託者報酬		36,879	83,637
		その他未払費用		294	722
		流動負債合計		39,262	89,144
	負債合計			39,262	89,144
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,414,396	※1 18,280,284
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,172,667	15,929,257
			(分配準備積立金)	649,949	4,472,550
		元本等合計		7,587,063	34,209,541
	純資産合計			7,587,063	34,209,541
負債純資産合計				7,626,325	34,298,685

開示資料

決算

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