D-I’s外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年12月2日現在	第12期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		338,149	377,085
		親投資信託受益証券		112,274,751	131,562,558
		未収入金		6,000	7,000
		流動資産合計		112,618,900	131,946,643
	資産合計			112,618,900	131,946,643
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		17,940	19,990
		未払委託者報酬		311,589	347,309
		その他未払費用		2,904	3,244
		流動負債合計		332,433	370,543
	負債合計			332,433	370,543
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,475,455	※1 25,743,463
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	85,811,012	105,832,637
			(分配準備積立金)	42,958,512	61,449,597
		元本等合計		112,286,467	131,576,100
	純資産合計			112,286,467	131,576,100
負債純資産合計				112,618,900	131,946,643

開示資料

決算

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