有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年11月30日現在 | 第3期 平成28年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,849 | 10,313 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,033,617 | 3,814,285 | |||
| 未収入金 | - | 300 | |||
| 流動資産合計 | 3,041,466 | 3,824,898 | |||
| 資産合計 | 3,041,466 | 3,824,898 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 387 | 539 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,141 | 9,675 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 7,710 | 10,397 | |||
| 負債合計 | 7,710 | 10,397 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,295,722 | ※1 3,063,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 738,034 | 750,855 | |||
| (分配準備積立金) | 94,392 | 92,750 | |||
| 元本等合計 | 3,033,756 | 3,814,501 | |||
| 純資産合計 | 3,033,756 | 3,814,501 | |||
| 負債純資産合計 | 3,041,466 | 3,824,898 | |||
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