有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年11月30日現在 | 第9期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 444,026 | 228,228 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,895,313 | 79,458,433 | |||
| 未収入金 | 7,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 63,346,339 | 79,686,661 | |||
| 資産合計 | 63,346,339 | 79,686,661 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 297,502 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 8,530 | 11,867 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,488 | 206,416 | |||
| その他未払費用 | 1,343 | 1,890 | |||
| 流動負債合計 | 455,863 | 220,173 | |||
| 負債合計 | 455,863 | 220,173 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 24,695,556 | ※1 29,894,317 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,194,920 | 49,572,171 | |||
| (分配準備積立金) | 11,745,789 | 10,303,256 | |||
| 元本等合計 | 62,890,476 | 79,466,488 | |||
| 純資産合計 | 62,890,476 | 79,466,488 | |||
| 負債純資産合計 | 63,346,339 | 79,686,661 | |||
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