D-I’s外国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

【提出】: 2022/02/21 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期 2020年11月30日現在	第8期 2021年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		89,839	444,026
		親投資信託受益証券		34,206,846	62,895,313
		未収入金		2,000	7,000
		流動資産合計		34,298,685	63,346,339
	資産合計			34,298,685	63,346,339
負債の部
	流動負債
		未払解約金		-	297,502
		未払受託者報酬		4,785	8,530
		未払委託者報酬		83,637	148,488
		その他未払費用		722	1,343
		流動負債合計		89,144	455,863
	負債合計			89,144	455,863
純資産の部
	元本等
		元本		※1 18,280,284	※1 24,695,556
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	15,929,257	38,194,920
			(分配準備積立金)	4,472,550	11,745,789
		元本等合計		34,209,541	62,890,476
	純資産合計			34,209,541	62,890,476
負債純資産合計				34,298,685	63,346,339

開示資料

決算

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