有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年11月30日現在 | 第4期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 10,313 | 8,263 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,814,285 | 2,371,805 | |||
| 未収入金 | 300 | - | |||
| 流動資産合計 | 3,824,898 | 2,380,068 | |||
| 資産合計 | 3,824,898 | 2,380,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 539 | 400 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,675 | 7,298 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 10,397 | 7,881 | |||
| 負債合計 | 10,397 | 7,881 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,063,646 | ※1 1,563,700 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 750,855 | 808,487 | |||
| (分配準備積立金) | 92,750 | 217,934 | |||
| 元本等合計 | 3,814,501 | 2,372,187 | |||
| 純資産合計 | 3,814,501 | 2,372,187 | |||
| 負債純資産合計 | 3,824,898 | 2,380,068 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
