有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年11月30日現在 | 第6期 2019年12月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,529 | - | |||
| コール・ローン | 6,864 | 39,560 | |||
| 親投資信託受益証券 | 13,576,885 | 7,586,465 | |||
| 未収入金 | - | 300 | |||
| 流動資産合計 | 13,587,278 | 7,626,325 | |||
| 資産合計 | 13,587,278 | 7,626,325 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 484 | 2,089 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,024 | 36,879 | |||
| その他未払費用 | 184 | 294 | |||
| 流動負債合計 | 9,692 | 39,262 | |||
| 負債合計 | 9,692 | 39,262 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,782,225 | ※1 4,414,396 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,795,361 | 3,172,667 | |||
| (分配準備積立金) | 176,279 | 649,949 | |||
| 元本等合計 | 13,577,586 | 7,587,063 | |||
| 純資産合計 | 13,577,586 | 7,587,063 | |||
| 負債純資産合計 | 13,587,278 | 7,626,325 | |||
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