有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月7日現在 | 第2期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 106,037 | 564,403 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,565,981 | 50,622,499 | |||
| 未収入金 | 1,097,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 16,769,018 | 51,186,902 | |||
| 資産合計 | 16,769,018 | 51,186,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,186,485 | 393,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 330 | 7,501 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,377 | 143,123 | |||
| その他未払費用 | 41 | 1,171 | |||
| 流動負債合計 | 1,193,233 | 545,179 | |||
| 負債合計 | 1,193,233 | 545,179 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 14,354,001 | ※1 44,004,345 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,221,784 | 6,637,378 | |||
| (分配準備積立金) | 963,215 | 1,030,180 | |||
| 元本等合計 | 15,575,785 | 50,641,723 | |||
| 純資産合計 | 15,575,785 | 50,641,723 | |||
| 負債純資産合計 | 16,769,018 | 51,186,902 | |||
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