有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月7日-令和3年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年7月6日現在 | 第8期 2021年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 903,308 | 542,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 167,522,257 | 257,310,870 | |||
| 未収入金 | 741,000 | 588,573 | |||
| 流動資産合計 | 169,166,565 | 258,441,736 | |||
| 資産合計 | 169,166,565 | 258,441,736 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,070,260 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 25,363 | 39,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 482,615 | 756,452 | |||
| その他未払費用 | 4,181 | 6,549 | |||
| 流動負債合計 | 1,582,419 | 802,761 | |||
| 負債合計 | 1,582,419 | 802,761 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 153,623,175 | ※1 171,754,949 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,960,971 | 85,884,026 | |||
| (分配準備積立金) | 2,127,341 | 39,906,589 | |||
| 元本等合計 | 167,584,146 | 257,638,975 | |||
| 純資産合計 | 167,584,146 | 257,638,975 | |||
| 負債純資産合計 | 169,166,565 | 258,441,736 | |||
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