有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月5日現在 | 第6期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 125,661 | 21,034 | |||
| コール・ローン | 331,452 | 851,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 112,889,925 | 155,218,746 | |||
| 流動資産合計 | 113,347,038 | 156,090,900 | |||
| 資産合計 | 113,347,038 | 156,090,900 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 273,107 | |||
| 未払受託者報酬 | 17,948 | 22,977 | |||
| 未払委託者報酬 | 341,733 | 437,618 | |||
| その他未払費用 | 2,902 | 3,776 | |||
| 流動負債合計 | 362,583 | 737,478 | |||
| 負債合計 | 362,583 | 737,478 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 94,762,878 | ※1 122,231,147 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,221,577 | 33,122,275 | |||
| (分配準備積立金) | 2,757,339 | 5,128,115 | |||
| 元本等合計 | 112,984,455 | 155,353,422 | |||
| 純資産合計 | 112,984,455 | 155,353,422 | |||
| 負債純資産合計 | 113,347,038 | 156,090,900 | |||
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