有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年7月5日現在 | 第9期 2022年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 542,293 | 623,645 | |||
| 親投資信託受益証券 | 257,310,870 | 252,899,734 | |||
| 未収入金 | 588,573 | 217,738 | |||
| 流動資産合計 | 258,441,736 | 253,741,117 | |||
| 資産合計 | 258,441,736 | 253,741,117 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 5,209 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,760 | 40,788 | |||
| 未払委託者報酬 | 756,452 | 775,691 | |||
| その他未払費用 | 6,549 | 6,715 | |||
| 流動負債合計 | 802,761 | 828,403 | |||
| 負債合計 | 802,761 | 828,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 171,754,949 | ※1 168,150,813 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 85,884,026 | 84,761,901 | |||
| (分配準備積立金) | 39,906,589 | 26,224,688 | |||
| 元本等合計 | 257,638,975 | 252,912,714 | |||
| 純資産合計 | 257,638,975 | 252,912,714 | |||
| 負債純資産合計 | 258,441,736 | 253,741,117 | |||
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