有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/06-2023/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年7月5日現在 | 第10期 2023年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 623,645 | 1,641,787 | |||
| 親投資信託受益証券 | 252,899,734 | 292,245,961 | |||
| 未収入金 | 217,738 | 644,000 | |||
| 流動資産合計 | 253,741,117 | 294,531,748 | |||
| 資産合計 | 253,741,117 | 294,531,748 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,209 | 1,375,688 | |||
| 未払受託者報酬 | 40,788 | 44,618 | |||
| 未払委託者報酬 | 775,691 | 848,784 | |||
| その他未払費用 | 6,715 | 7,370 | |||
| 流動負債合計 | 828,403 | 2,276,460 | |||
| 負債合計 | 828,403 | 2,276,460 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 168,150,813 | ※1 167,148,332 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,761,901 | 125,106,956 | |||
| (分配準備積立金) | 26,224,688 | 58,538,074 | |||
| 元本等合計 | 252,912,714 | 292,255,288 | |||
| 純資産合計 | 252,912,714 | 292,255,288 | |||
| 負債純資産合計 | 253,741,117 | 294,531,748 | |||
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