D-I’s新興国株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)

【提出】: 2025/09/30 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2024年7月5日現在	第12期 2025年7月7日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,012,735	1,114,132
		親投資信託受益証券		344,952,976	327,383,873
		未収入金		96,300	440,000
		流動資産合計		346,062,011	328,938,005
	資産合計			346,062,011	328,938,005
負債の部
	流動負債
		未払解約金		40,288	428,144
		未払受託者報酬		50,047	52,872
		未払委託者報酬		951,762	1,005,161
		その他未払費用		8,258	8,767
		流動負債合計		1,050,355	1,494,944
	負債合計			1,050,355	1,494,944
純資産の部
	元本等
		元本		※1 155,691,418	※1 139,646,947
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	189,320,238	187,796,114
			(分配準備積立金)	111,850,439	103,659,261
		元本等合計		345,011,656	327,443,061
	純資産合計			345,011,656	327,443,061
負債純資産合計				346,062,011	328,938,005

開示資料

決算

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