有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年7月5日現在 | 第11期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,641,787 | 1,012,735 | |||
| 親投資信託受益証券 | 292,245,961 | 344,952,976 | |||
| 未収入金 | 644,000 | 96,300 | |||
| 流動資産合計 | 294,531,748 | 346,062,011 | |||
| 資産合計 | 294,531,748 | 346,062,011 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,375,688 | 40,288 | |||
| 未払受託者報酬 | 44,618 | 50,047 | |||
| 未払委託者報酬 | 848,784 | 951,762 | |||
| その他未払費用 | 7,370 | 8,258 | |||
| 流動負債合計 | 2,276,460 | 1,050,355 | |||
| 負債合計 | 2,276,460 | 1,050,355 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 167,148,332 | ※1 155,691,418 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 125,106,956 | 189,320,238 | |||
| (分配準備積立金) | 58,538,074 | 111,850,439 | |||
| 元本等合計 | 292,255,288 | 345,011,656 | |||
| 純資産合計 | 292,255,288 | 345,011,656 | |||
| 負債純資産合計 | 294,531,748 | 346,062,011 | |||
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