有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月5日現在 | 第4期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 325,967 | 328,374 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,878,188 | 70,693,426 | |||
| 流動資産合計 | 57,204,155 | 71,021,800 | |||
| 資産合計 | 57,204,155 | 71,021,800 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 121,548 | 58,072 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,163 | 10,740 | |||
| 未払委託者報酬 | 155,893 | 204,934 | |||
| その他未払費用 | 1,274 | 1,709 | |||
| 流動負債合計 | 286,878 | 275,455 | |||
| 負債合計 | 286,878 | 275,455 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 66,408,676 | ※1 61,047,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 9,491,399 | ※2 9,698,439 | |||
| (分配準備積立金) | 791,576 | 6,870,498 | |||
| 元本等合計 | 56,917,277 | 70,746,345 | |||
| 純資産合計 | 56,917,277 | 70,746,345 | |||
| 負債純資産合計 | 57,204,155 | 71,021,800 | |||
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