有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月6日-平成30年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年7月5日現在 | 第5期 平成30年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 125,661 | |||
| コール・ローン | 328,374 | 331,452 | |||
| 親投資信託受益証券 | 70,693,426 | 112,889,925 | |||
| 流動資産合計 | 71,021,800 | 113,347,038 | |||
| 資産合計 | 71,021,800 | 113,347,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 58,072 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 10,740 | 17,948 | |||
| 未払委託者報酬 | 204,934 | 341,733 | |||
| その他未払費用 | 1,709 | 2,902 | |||
| 流動負債合計 | 275,455 | 362,583 | |||
| 負債合計 | 275,455 | 362,583 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 61,047,906 | ※1 94,762,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,698,439 | 18,221,577 | |||
| (分配準備積立金) | 6,870,498 | 2,757,339 | |||
| 元本等合計 | 70,746,345 | 112,984,455 | |||
| 純資産合計 | 70,746,345 | 112,984,455 | |||
| 負債純資産合計 | 71,021,800 | 113,347,038 | |||
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