有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月6日現在 | 第3期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 564,403 | 325,967 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,622,499 | 56,878,188 | |||
| 流動資産合計 | 51,186,902 | 57,204,155 | |||
| 資産合計 | 51,186,902 | 57,204,155 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 393,384 | 121,548 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,501 | 8,163 | |||
| 未払委託者報酬 | 143,123 | 155,893 | |||
| その他未払費用 | 1,171 | 1,274 | |||
| 流動負債合計 | 545,179 | 286,878 | |||
| 負債合計 | 545,179 | 286,878 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,004,345 | ※1 66,408,676 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 6,637,378 | ※2 △ 9,491,399 | |||
| (分配準備積立金) | 1,030,180 | 791,576 | |||
| 元本等合計 | 50,641,723 | 56,917,277 | |||
| 純資産合計 | 50,641,723 | 56,917,277 | |||
| 負債純資産合計 | 51,186,902 | 57,204,155 | |||
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