有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月6日-令和2年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年7月5日現在 | 第7期 2020年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,034 | - | |||
| コール・ローン | 851,120 | 903,308 | |||
| 親投資信託受益証券 | 155,218,746 | 167,522,257 | |||
| 未収入金 | - | 741,000 | |||
| 流動資産合計 | 156,090,900 | 169,166,565 | |||
| 資産合計 | 156,090,900 | 169,166,565 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 273,107 | 1,070,260 | |||
| 未払受託者報酬 | 22,977 | 25,363 | |||
| 未払委託者報酬 | 437,618 | 482,615 | |||
| その他未払費用 | 3,776 | 4,181 | |||
| 流動負債合計 | 737,478 | 1,582,419 | |||
| 負債合計 | 737,478 | 1,582,419 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,231,147 | ※1 153,623,175 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 33,122,275 | 13,960,971 | |||
| (分配準備積立金) | 5,128,115 | 2,127,341 | |||
| 元本等合計 | 155,353,422 | 167,584,146 | |||
| 純資産合計 | 155,353,422 | 167,584,146 | |||
| 負債純資産合計 | 156,090,900 | 169,166,565 | |||
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