有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月8日-平成27年7月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月7日現在 | 第2期 平成27年7月6日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 30,445 | 83,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,898,218 | 24,687,405 | |||
| 流動資産合計 | 8,928,663 | 24,771,312 | |||
| 資産合計 | 8,928,663 | 24,771,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,276 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 183 | 3,438 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,752 | 66,115 | |||
| その他未払費用 | 29 | 767 | |||
| 流動負債合計 | 9,240 | 70,320 | |||
| 負債合計 | 9,240 | 70,320 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 8,446,241 | ※1 23,466,033 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 473,182 | 1,234,959 | |||
| (分配準備積立金) | 318,196 | 143,045 | |||
| 元本等合計 | 8,919,423 | 24,700,992 | |||
| 純資産合計 | 8,919,423 | 24,700,992 | |||
| 負債純資産合計 | 8,928,663 | 24,771,312 | |||
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