D-I’s新興国債券インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

【提出】: 2022/09/28 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 2021年7月5日現在	第9期 2022年7月5日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		552,080	570,984
		親投資信託受益証券		80,050,801	85,981,139
		流動資産合計		80,602,881	86,552,123
	資産合計			80,602,881	86,552,123
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		14,257	13,847
		未払委託者報酬		271,743	263,847
		その他未払費用		3,495	3,388
		流動負債合計		289,495	281,082
	負債合計			289,495	281,082
純資産の部
	元本等
		元本		※1 74,708,513	※1 81,844,536
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,604,873	4,426,505
			(分配準備積立金)	3,742,724	2,664,068
		元本等合計		80,313,386	86,271,041
	純資産合計			80,313,386	86,271,041
負債純資産合計				80,602,881	86,552,123

開示資料

決算

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