有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月6日-令和1年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年7月5日現在 | 第6期 2019年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 67,266 | 7,400 | |||
| コール・ローン | 177,425 | 299,447 | |||
| 親投資信託受益証券 | 61,115,574 | 81,285,589 | |||
| 未収入金 | 101,436 | 1,408,028 | |||
| 流動資産合計 | 61,461,701 | 83,000,464 | |||
| 資産合計 | 61,461,701 | 83,000,464 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 99,227 | 1,404,546 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,557 | 11,794 | |||
| 未払委託者報酬 | 182,272 | 224,822 | |||
| その他未払費用 | 2,316 | 2,899 | |||
| 流動負債合計 | 293,372 | 1,644,061 | |||
| 負債合計 | 293,372 | 1,644,061 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 62,649,378 | ※1 78,260,395 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,481,049 | ※2 3,096,008 | |||
| (分配準備積立金) | 991,617 | 2,051,828 | |||
| 元本等合計 | 61,168,329 | 81,356,403 | |||
| 純資産合計 | 61,168,329 | 81,356,403 | |||
| 負債純資産合計 | 61,461,701 | 83,000,464 | |||
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