有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月7日-平成28年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年7月6日現在 | 第3期 平成28年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 83,907 | 363,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,687,405 | 30,772,598 | |||
| 流動資産合計 | 24,771,312 | 31,136,466 | |||
| 資産合計 | 24,771,312 | 31,136,466 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 3,438 | 4,623 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,115 | 88,649 | |||
| その他未払費用 | 767 | 1,063 | |||
| 流動負債合計 | 70,320 | 94,335 | |||
| 負債合計 | 70,320 | 94,335 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,466,033 | ※1 34,625,917 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,234,959 | ※2 △ 3,583,786 | |||
| (分配準備積立金) | 143,045 | 118,828 | |||
| 元本等合計 | 24,700,992 | 31,042,131 | |||
| 純資産合計 | 24,700,992 | 31,042,131 | |||
| 負債純資産合計 | 24,771,312 | 31,136,466 | |||
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