有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/06-2024/07/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年7月5日現在 | 第11期 2024年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 744,039 | 1,922,453 | |||
| 親投資信託受益証券 | 111,324,358 | 132,967,511 | |||
| 流動資産合計 | 112,068,397 | 134,889,964 | |||
| 資産合計 | 112,068,397 | 134,889,964 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 1,018,415 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,242 | 18,831 | |||
| 未払委託者報酬 | 290,575 | 358,541 | |||
| その他未払費用 | 3,721 | 4,625 | |||
| 流動負債合計 | 309,538 | 1,400,412 | |||
| 負債合計 | 309,538 | 1,400,412 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,082,319 | ※1 95,254,370 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,676,540 | 38,235,182 | |||
| (分配準備積立金) | 16,387,825 | 24,136,805 | |||
| 元本等合計 | 111,758,859 | 133,489,552 | |||
| 純資産合計 | 111,758,859 | 133,489,552 | |||
| 負債純資産合計 | 112,068,397 | 134,889,964 | |||
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