有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/06-2025/07/07)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年7月5日現在 | 第12期 2025年7月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,922,453 | 900,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 132,967,511 | 119,074,643 | |||
| 未収入金 | - | 318,509 | |||
| 流動資産合計 | 134,889,964 | 120,293,629 | |||
| 資産合計 | 134,889,964 | 120,293,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,018,415 | 333,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,831 | 20,945 | |||
| 未払委託者報酬 | 358,541 | 398,767 | |||
| その他未払費用 | 4,625 | 5,180 | |||
| 流動負債合計 | 1,400,412 | 758,064 | |||
| 負債合計 | 1,400,412 | 758,064 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 95,254,370 | ※1 84,251,336 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,235,182 | 35,284,229 | |||
| (分配準備積立金) | 24,136,805 | 14,904,042 | |||
| 元本等合計 | 133,489,552 | 119,535,565 | |||
| 純資産合計 | 133,489,552 | 119,535,565 | |||
| 負債純資産合計 | 134,889,964 | 120,293,629 | |||
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