有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月6日-平成29年7月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年7月5日現在 | 第4期 平成29年7月5日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 363,868 | 165,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 30,772,598 | 43,489,298 | |||
| 流動資産合計 | 31,136,466 | 43,654,811 | |||
| 資産合計 | 31,136,466 | 43,654,811 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 4,623 | 6,285 | |||
| 未払委託者報酬 | 88,649 | 120,320 | |||
| その他未払費用 | 1,063 | 1,484 | |||
| 流動負債合計 | 94,335 | 128,089 | |||
| 負債合計 | 94,335 | 128,089 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,625,917 | ※1 42,076,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,583,786 | ※2 1,450,208 | |||
| (分配準備積立金) | 118,828 | 1,418,923 | |||
| 元本等合計 | 31,042,131 | 43,526,722 | |||
| 純資産合計 | 31,042,131 | 43,526,722 | |||
| 負債純資産合計 | 31,136,466 | 43,654,811 | |||
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